三年半亏掉40%:海通证券资管旗下公募产品深度套牢持有人

更新时间:2023-10-11 08:24:22作者:无忧百科

三年半亏掉40%:海通证券资管旗下公募产品深度套牢持有人

海通证券资管公开披露的资料显示,旗下重要产品——海通核心优势A年内净值下跌16.31%,跑输业绩比较基准超过13个百分点,同类排名靠后。自转型以来,该产品回报率为-39.72%,投资者面临较大净值损失。

另外,面包财经根据公开数据统计,截至2023年10月9日,海通证券资管旗下主要权益类公募化产品共有7只(初始基金口径),合计规模约7.23亿元。其中,4只权益类基金产品今年以来收益率为负。


海通核心优势A:转型三年半亏约40%

基金合同显示,海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划(以下简称“海通核心优势”)由海通新兴成长集合资产管理计划转型而来,原集合计划成立于2010年5月。2020年4月,产品正式转型为混合型基金,当前最新基金规模约达3.31亿元。该集合计划自该资产管理合同变更生效日起存续至2023年12月31日。

基金合同显示,海通核心优势包括A/B/C类基金份额,以A类份额为主。原海通新兴成长集合资产管理计划份额在资产管理合同生效后变更为B类份额。资产管理合同生效后,管理人不办理B类份额的申购业务,红利再投资份额除外。对B类份额不设置锁定持有期,可在每个开放日办理赎回业务。

截至2023年10月9日(下同),海通核心优势A年内净值下跌16.31%,跑输业绩比较基准超过13个百分点,同类排名2787/3523,排名靠后。自转型以来,该产品回报率为-39.72%。


面包财经梳理公开数据发现,2023年二季度末,海通核心优势A的股票持仓占基金总资产的比例为81.89%,较一季末增加16.03个百分点。其中,前十大重仓股占基金资产净值的比例为26.37%。该基金的重仓股包括汇川技术、雅克科技、华测检测、宁德时代、金宏气体等。

基金经理在中报中表示:左侧重仓的电子板块走势不及预期,主要系全球半导体复苏缓慢,同时机构持仓较为拥挤,存量市场下表现不佳。


年内超半数权益类资管产品净值下跌

根据公开数据统计,截至2023年10月9日,海通证券资管旗下主要权益类公募化产品共有7只(初始基金口径),合计规模约7.23亿元。

2023年前三季度,7只权益类基金产品中有4只产品录得负收益,其中2只亏损超过10%。海通核心优势A、海通品质升级一年持有A这两只产品业绩表现垫底,净值分别下跌16.31%、10.97%。


海通品质升级一年持有A成立于2022年1月,现任基金经理为钱玲玲。截至2023年6月末,该基金的规模约0.83亿元。该基金成立以来净值下跌21.49%,跑输业绩比较基准超7个百分点,同类排名852/2650。

中报显示,截至2023年二季度末,海通品质升级一年持有A的权益投资金额占基金总资产的比例为85.26%,其中前十大重仓股占基金资产净值的比例为43.69%。该基金二季度末的重仓股包括迈瑞医疗、贵州茅台、爱尔眼科等企业。

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