观点网讯：8月31日，中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2023年中期报告公布。

观点新媒体获悉，报告期内，该基金录得收入38,140,693.26元；净利润13,381,933.31元；经营活动产生的现金流量净额25,507,851.35元；期末基金总资产1,320,272,184.68元，期末基金净资产1,305,149,638.76元，期末基金总资产与净资产的比例为101.16%；期末，该基金份额净值2.6103元。

期内，可供分配金额28,893,055.40元，单位可供分配金额0.0578元；实际分配金额20,955,022.94元，单位实际分配金额0.0419元；该基金2023年第一次分红是该基金设立日（2022年8月22日）到2022年12月31日的累计可供分配金额，合计人币20,958,683.93元，实际分配人民币20,955,022.94元，约占前述可供分配金额的99.98%。

期内，该基金合并净利润13,381,933.31元，折旧和摊销15,836,971.02元，利息支出809,737.91元，所得税费用12,329.73元，息税折旧及摊销前利润30,040,971.97元。

该基金通过专项计划100%持有的基础设施资产由两个保障性租赁住房项目组成，均位于福建省厦门市集美区，合计拥有房源套数4,665套，建筑面积合计198,553.97平方米。其中：园博公寓由7栋钢混结构建筑物组成，共计2,614套房源，总建筑面积为112,875.18平方米；珩琦公寓位由5栋钢混结构建筑物组成，共计2,051套房源，总建筑面积为85,678.79平方米。

报告期内，基础设施资产保持平稳运营，出租率及租金收缴率保持较高水平，租户结构稳定、分散化程度高，租金稳中有升。

截至2023年6月30日，该基金持有的基础设施资产合计实现租金收入人民币36,357,417.46元，租金收缴率为100%。按建筑面积计算，期末基础设施资产总体出租率为99.64%。租户结构分散化程度高，个人租户占比91.37%，企业租户占比8.63%。

基础设施项目2023年6月30日在租租约的平均单价为32.52元/平方米/月，其中，园博公寓平均租金为33.34元/平方米/月，珩琦公寓平均租金为31.44元/平方米/月。