索罗斯战友:押注硬着陆,正做多2Y美债,认为耶伦犯下了“财政部历史上最严重的错误”

更新时间:2023-11-01 10:35:53作者:无忧百科

索罗斯战友:押注硬着陆,正做多2Y美债,认为耶伦犯下了“财政部历史上最严重的错误”

从经济数据来看,美国经济似乎目前仍是一片火热,但嗅觉敏锐的投资者,已经开始押注经济放缓。

曾担任乔治·索罗斯首席策略师的知名投资者斯坦·德鲁肯米勒(Stan Druckenmiller)上周在一次采访中表示,由于他对美国经济前景顾虑加深,最近几周,他已经买入了大量两年期美债的看涨期权。他还表示,财长耶伦犯下了“财政部历史上最严重的错误”。

索罗斯战友:美国经济将会硬着陆

德鲁肯米勒称,他观察到的证据表明,美国经济正在变得更加疲软,疫情时期的财政刺激正在“迅速耗尽”。他补充说,从历史上看,利率、石油和美元同时上涨对经济不利。

之所以经济衰退还没有发生,是因为很多企业和家庭在前几年锁定了较低的借贷成本,从而免受了利率上升的影响。但是,随着他们在未来两年内再次借贷,高利率的问题将会暴露无遗。

他表示,如果他对经济的判断是正确的,那么两年期债券收益率可能会降至3%,而10年期和30年期债券收益率则会保持在目前大约5%的水平。

两年期美债目前位于5.3%附近,为十多年来的最高水平。

按照他的预测,美国经济将会硬着陆,企业利润可能会下降20%至30%,商业房地产的价值也将暴跌。

此前,高调做空美债的潘兴广场创始人比尔·阿克曼(Bill Ackman)也表示,获利约2亿美元后,他已经停止做空30年期美债,因为“风险太大了”。

作为索罗斯的亲密“搭档”和“军师”,德鲁肯米勒曾为索罗斯管理资金长达十多年,一手参与量子基金在97亚洲金融危机中的投资。

耶伦犯下了财政部历史上最严重的错误

在访谈中,德鲁肯米勒还对财政部长耶伦进行了一番激烈的抨击。

在他看来,耶伦犯下了财政部历史上最严重的错误——没有在美联储去年年初开始加息之前发行更多的长期国债。德鲁克认为,这会成为债务灾难的导火索。

“当利率几乎为零时,几乎所有美国人都为他们的抵押贷款进行了再融资。不幸的是,有一个实体没有这样做,那就是美国财政部。”
"我猜耶伦是因为政治短视或其他原因,才以0.15%的利率发行了两年期国债,而不是以0.70%的利率发行10年期国债或以1.80%利率发行30年期国债。
"我认为,如果追溯到亚历山大·汉密尔顿(Alexander Hamilton),这是财政部历史上最大的失误。我不知道为什么她没有被揭露出来,她没有权利在那之后还担任这一职务。”

德鲁肯米勒重申了他对政府债务负担不断加重的担忧。他表示,如果利率保持不变,到 2043 年,政府的利息支出将达到GDP的 7%,相当于目前年度可支配支出的 144%。

周一,美国财政部公布了第四季度最新借款预估,预计借款规模为7760亿美元,比7月份末的前次预计借款额低760亿美元。

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