与同事持有超830万份!“顶流”李晓星买自家基金,赚钱了吗?

更新时间:2024-01-08 16:37:08作者:无忧百科

与同事持有超830万份!“顶流”李晓星买自家基金,赚钱了吗?

  中新经纬1月8日电 (薛宇飞)近日,银华基金知名基金经理李晓星发布了致投资者的一封信。他在信中透露,一直在增持自己管理的基金,目前绝大部分资产也都投资在自己管理的基金中。

  据中新经纬统计,截至2023年上半年末,李晓星与多位基金经理及基金经理助理共同管理着10只公募基金,购入了其中9只产品的份额,单只产品的持有份额均在50万份以上。保守计算,李晓星及其他基金经理合计持有在管产品份额超过了830万份。

  9只买入超800万份份额


  在信中,李晓星表示,2022年和2023年连续两年主动权益基金的中位数没有跑赢中证800的中位数,市场对于主动投资的质疑也是越来越多。或许是为了安抚投资者信心,他在信中透露:“从管理基金开始,我一直在增持自己管理的基金,目前绝大部分资产也都是投资在自己的基金中。”

  基金经理是否购入自己管理的产品,一直受外界关注,有投资者会认为,基金经理买入在管产品说明其对产品收益较有信心。同时,监管部门和行业协会也鼓励基金公司、高管、基金经理等买入自家产品。

  中基协在2022年6月发布的《基金管理公司绩效考核与薪酬管理指引》中称,基金管理公司的高级管理人员、主要业务部门负责人应当将不少于当年绩效薪酬的20%购买本公司管理的公募基金,其中购买权益类基金不得低于50%;基金经理应当将不少于当年绩效薪酬的30%购买本公司管理的公募基金,并应当优先购买本人管理的公募基金。

  那李晓星买入多少自己管理基金的份额?中新经纬统计银华基金产品2023年中报发现,李晓星与多位基金经理及基金经理助理合计管理了10只公募基金,截至2023年上半年末,除了银华大盘精选两年定开,他们在其余9只产品中均持有数额不等的份额。据披露,银华大盘精选两年定开目前由程桯、李晓星共同管理,在2021年年末,基金经理合计持有0-10万份的份额,到2022年年末时已经全部卖出。

  截至2023年上半年末,7只产品中的基金经理持有份额超过100万份,另外2只基金的持有份额在50万-100万份,按照9只产品披露的最低持有份额下限进行粗略统计,李晓星与多位基金经理合计持有份额超过830万份。

  而从近两年基金经理持有份额变动幅度看,除银华大盘精选两年定开呈现出减持以外,基金经理在其余9只产品的持有份额或保持不变,或小幅增持,这与李晓星在信中所说的“一直在增持自己管理的基金”的说法相符合。

  2021年年末时,李晓星、张萍等合计持有银华中小盘精选混合10万-50万份份额,到2022年年末时增加至50万-100万份。在2022年年末,李晓星、张萍等在银华盛世精选及银华心怡中的持有份额均超100万份,到2023年上半年末时,又增加了10万-50万份。李晓星等多位基金经理在银华丰享一年持有、银华心佳两年持有、银华心享一年持有、银华心兴三年持有、银华心选一年持有中的持有份额保持不变。

  不过,由于上述9只产品均由李晓星与其他基金经理及基金经理助理共同管理,因此,李晓星个人在其中占有多少份额,暂不得而知。另外,尽管他们在多只产品中的持有份额均超100万份,但这在总产品份额的占比不高。

  近两年持续亏损

  李晓星与多位基金经理及基金经理助理共管的这些产品,投资行业较为广泛,包括了科技、消费、新能源、港股互联网、电子、国防军工、计算机、医药、食品饮料等。从2022年和2023年的收益情况看,10只产品均未能斩获较好收益。

  2022年,上述10只产品的年内收益率在-8%至-27%之间,其中,有7只产品的收益率都在-20%以下;2023年,10只产品的收益跌幅稍微放缓,年内收益率在-8%至-23%之间,其中,有3只产品的收益率在-20%以下,4只产品在-15%至-20%之间。

  李晓星在前述公开信中称,“在过去的两年中,也承受了不少阶段性投资损失,持有人的情绪我们感同身受。在未来的一年里,我们将继续努力管好组合,希望可以将净值早日做回新高。”

  由于李晓星持续持有这些产品的份额,意味着他也遭受着净值回撤带来的损失。成立于2022年2月的银华心选一年持有,成立时张萍、李晓星等就买入了10万-50万份(含)的份额,几个月后增持到超100万份。到2023年年末,该基金A类份额的单位净值为0.8890元,亏损超10%,这意味着他们合计至少亏损超10万元。

  银华心兴三年持有于2022年1月成立时,张萍、李晓星等就买了超100万份份额,到2023年年末时A类份额的单位净值为0.7396元,合计至少亏损超26万元。

  中新经纬梳理发现,有多只产品的基金经理持有份额都是2021年及以后买入的,由于这之后的产品净值表现较差,李晓星等基金经理或许都要承受一定损失。

  新能源主题相关基金业绩垫底

  在李晓星管理的产品中,新能源板块一直是重要的投资领域。但是,受新能源板块股价影响,在2023年,与新能源主题相关的公募基金收益表现整体较差,多只新能源主题基金的收益都处在全市场垫底的状态。

  截至2023年三季度末,诺德优选30混合的前十大重仓股中包含了阳光电源、帝科股份、聚和材料、帝尔激光、天合光能等新能源板块个股,在2023年,该基金的收益腰斩,为-50.25%。

  另外,中航新起航灵活配置、国联新机遇灵活配置、中信建投低碳成长、国联安气候变化、鑫元清洁能源混合等基金2023年的收益率在-40%至-50%之间,它们也均重仓的是新能源等相关板块。

  对于2024年的投资,李晓星在公开信中称,2024年企业盈利或强于2023年,会有不少行业的盈利周期开始向上,他会将2024年的投资方向聚焦科技、安全以及内循环三个方向。科技和安全两者覆盖的标的往往有重叠,是目前市场看好的方向,这也代表目前的股价承载了不低的预期。只有努力在科技板块中寻找到非共识的正确标的,才有可能获得较大的超额收益。电子板块中看好芯片、半导体设备、零部件以及材料;计算机板块中看好信创、数据要素以及人工智能;军工板块中看好新质新域、航空、航天;电新板块看好自动化以及海风。

  内循环方面,他主要看好消费,相信随着宏观环境的企稳回升,未来的收入预期和消费信心都会有所回升。在消费行业中,优先选择格局稳定、估值合理、自由现金流充裕的公司。随着经济进入高质量发展阶段,消费股中稳定增长和逐步提升分红率的公司,将逐渐迎来市场的关注。

  (更多报道线索,请联系本文作者薛宇飞:xueyufei@chinanews.com.cn)(中新经纬APP)

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责任编辑:魏薇 李中元

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